美以伊战争导致霍尔木兹海峡航行受阻，持续推升国际原油供应风险。部分西方石油巨头的盈利随之大幅提升。按照美国总统特朗普的话说，有的油企利润是去年12倍。
资金面的表现比盘面更加明显。据证券时报·数据宝统计，9月以来（截至9月8日），共有17只折叠屏概念股获得融资资金加仓，其中TCL科技、东山精密融资加仓金额均超过1亿元，恒铭达、强瑞技术、精研科技获加仓均超5000万元。
据中国汽车工业协会消息，7月份我国汽车出口表现亮眼，延续强劲增长态势。最新发布的数据显示，今年7月份，汽车出口104.3万辆，环比增长0.6%，同比增长81.3%。其中，新能源汽车出口55.3万辆，环比增长5.7%，同比增长145.5%。记者注意到，自今年4月、5月连续两个月汽车出口超过90万辆后，6月、7月出口迈上新台阶，出口连续两个月突破100万辆。不仅如此，新能源汽车出口占比已连续两个月突破百分之五十。
具体来看，建设银行上半年末房贷余额较去年末下降约1349亿元，期末余额已降至6万亿元以下，为5.92万亿元；工行房贷余额也减少了约1352亿元，降至5.74万亿元。农行、中行、交行、邮储银行上半年房贷余额也分别下降约882亿元、744亿元、399亿元、358亿元。
截至 2026 年 3 月末，凯盛新能有息负债合计达 66.1 亿元，其中短期借款 27.48 亿元、一年内到期非流动负债 10.62 亿元、长期借款 28 亿元；而同期账面货币资金 1.76 亿元，货币资金规模不足短期有息负债的十分之一。
在Jitesh Ubrani看来，现在渠道商担心的是，价格偏高已经在抑制需求，库存却还不少。接下来可能会有一波促销，让消费者短期得到一些实惠，但价格不太可能回到一年前的水平，整体仍会偏高。更麻烦的是，宏观环境还在恶化，未来几个季度不排除进一步严重，之后才有机会回暖。
基金策略简单粗暴：在AI供应链上加满杠杆，重仓“卖铲人”。SK海力士、闪迪、Nebius Group、CoreWeave等AI基建股成为其核心持仓，同时做空Adobe等软件股。2026年上半年，AI浪潮持续高涨，该基金净回报率高达439%，管理规模从2.25亿美元一路滚至450亿美元峰值，累计回报超过2000%。
美联储加息之后，短期国债国债收益率应声走高。2年期美债收益率一度升至4.73%，为2024年以来最高。长期美债涨幅相对落后，10年期收益率维持跌势，报4.97%。美股三大指数集体收跌，道指跌1.21%，创6月中旬以来收盘新低；标普500指数跌0.44%，纳指跌0.01%。
